传媒母基:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

工银 瑞信 中证 传媒 阐明物 年级 供给纸张 花费 基金
2017 年第 1 季 度报 告

2017 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
告发发送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 二 日 工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 2 页 共 12 页

§1 要紧球杆
基金管家的董事会和董事会誓言不在虚伪、给错误的劝告性国务的或严重的忽略,
此外其质地的确凿性。、严格和完整性承当个别的和协同责备。。
基金托管国国信供给纸张一份一份有限公司的规则,于 2017 年4 月 20 日将一军 本告发
射中靶子财务定额、净值体现和花费结成告发等。,确保质地不被复核。 在虚伪记载、给错误的劝告性国务的或
者严重的忽略。
基黄黄金代理商赞成老实言而有信。、 费尽心血的责备根底与凑合着活下去与使用, 但它不克不及誓言根底到达。。
基金的过来业绩一点也缺乏代表其接下去业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费确定在前将会向外看研究这本书。
资产招股阐明书。
本告发不复核财务物。。
现在的告发期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 工商银行CSI手段仓库栈类别
音节缩写 传媒母基
市行动准则 164818
基金运作塑造 和约从一边至另一边外形
基金和约失效日期 2015 年 5 21个月 日
告发期完毕时基金总计的 1,032,949, 份
花费目的
采取阐明物化花费, 经过把持基金花费结成的装支管,
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资
花费者供给有特色进项和风险精神错乱的花费器。
花费谋略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日
收到与规范进项率的年相等地差值为 ,
年规范装支管装支管不超过 4%。
表现规范
CSI手段阐明物进项率95% 掌握财政机具 人民币利钱率规范利钱率 (税
后)X 5% 。
风险进项特点
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 此 外 , 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 , 采 用
完 全 复 制 策 略 , 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 目 标 为 获 取 指 数 的 平 均 收 益 ,
是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则
它确定了转变多的的首都权利具有转变多的的风险和及于特点。。工银 传媒 A 分得的财产具有工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 3 页 共 12 页

低风险、低预料进项特点;工商银行手段 B 首都权利风险高、高意图
盈余特点。

基金管家 工银瑞信基金凑合着活下去一份有限公司
基金托管人 国信供给纸张一份一份有限公司
使分叉类别基金 基金纽带

传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
使分叉类别基金 事务发展

150247 150248 164818
告发末期的 使分叉分 程度基金
总首都
385,478, 份 385,478, 份 261,992, 份

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

主 要 财 务 定额
单位:人民币元
首要财务定额 告发期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 )
1. 这一时期先前走完。 现进项 -17,873,451.03
2. 较比期围绕

-34,481,263.88
3. 额外的相等地 基金分得的财产现在的围绕 -0.0337
4. 末期的基金 资产净值 687,093,821.68
5. 末期的基金 分得的财产净值
注:1 、 前述的 基金业绩定额以前的男朋友或女朋友设想人预订的本钱, 实行的支出程度是在本钱较晚地聚积的。
以下列出的数字。
2 、 这一时期先前走完。 较比期进项是指基金在现在的学时的利钱支出。、 花费进项、 宁静支出 (以前的男朋友或女朋友公允看重转变支出) 突然成功
相互相干费天平,较比期围绕为这一时期先前走完。 现在的支出补充较比期公允看重的转变。。
3 、列出的最高纪录 鉴于告发期的极限的整天。,当天假设为市日或市日。。

基 金 净 值 体现

.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净资产增长速率

净资产增长速率标
拟差Ⅱ
功能较比规范
准收到
功能较比规范
准屈从规范
准装支管
①-③ ②-④
过来学期 0.81% 0.86% 0.13% -0.05%

工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 4 页 共 12 页

.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 较比 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年5 月 21 日失效 。

2 、 粉底基金和约的规则, 资产在仓库栈中。 6 个月。 鉴于告发期完毕, 基金的花费测量与基金结成分歧。
向花费视野和花费限度局限:首都权利资产花费测量不在水下基金资产 90% ,其 花费中国1971卡
传媒阐明物、成份股和成份股资产 80% ,任 突然成功股指后的HO市日
将来时的合约到期的后一定算清市誓言金。,现钞或到期的日少于1年的内阁纽带不得在水下T
5% 。股指学时 货、认股权证和宁静掌握财政器的花费测量为。

宁静定额

无。

§4 管 理 人 报 告
工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 5 页 共 12 页

基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 职业
基金管家任期 供给纸张营业年

阐明
供职日期 离任日期
刘伟林
本 基 金 的
基黄黄金代理商
2015 年5 月
21 日
– 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士;2010 年 相容工商银行瑞士相信,
延续掌握财政工程剖析师、 投 资
代理商助理、 花费代理商, 在职者
阐明物花费部基黄黄金代理商。2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 使用 工
银铃般的深圳身份证明100 指 数分程度基金基
黄黄金代理商;2014 年 10 月 17
日期到目前为止,工商银行上海和深圳 300
指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 使用 工
银质证明500 指 数分程度基金基
黄黄金代理商;2015 年 5 21个月 日
到目前为止, 作为分娩任务 瑞士银证学泄露秘密的
媒阐明物分程度基金基黄黄金代理商;
2015 年7 23个月 日期到目前为止, 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分程度基金基黄黄金代理商。
周崟
本 基 金 的
基黄黄金代理商
2016 年7 月
8 日
– 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲 研 发
及 采 购 中 心 担 任 助 理 工 程
师, 在北京的旧称莱 博智地科学技术
作为剖析师, 在 北
京 万 特 新 创 科 技 有 限 公 司
办事员, 在 中国1971银行资产凑合着活下去 理
一份有限公司是一位优级剖析师。;
2014 年度相容 工银瑞信, 曾任
产额凑合着活下去产额代理商, 指 数
花费部定量研究人员、 花费 经
理,2016 年7 月8 日期到目前为止 ,
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
代理商。

管 理 人 对 告发 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
告发期内,基金管家坚决地宣告相干法规和次要法规。、得到补偿
相干基金法度文献的阐明,遵照诚信、费尽心血的责备根底与凑合着活下去与使用,在控
本风险凑合着活下去,为基金设想人追求最大得益,不伤害基金分得的财产设想人得益的行动。
工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 6 页 共 12 页

公 平 交 易 专项 说 明

4. 有理交 易 身体 的 执 行 养护
为了有理走近各类花费者,举行辩护花费者得益,防止不有理的相干市、得益蚕食等
法违规行动, 公司根底 供给纸张花费基金法 、 基金代理商专项客户资产凑合着活下去事情实验单位手段 、
《供给纸张花费基金凑合着活下去有理市身体碰撞》,有理替换先前汇票摆脱了。
简易凑合着活下去办法 、 离间穿插口 简易凑合着活下去办法 , 对公司管 对各类资产的有理处置已清楚的清晰度。,
并规则惩处首都权利。、纽带价钱与市场价钱中间的差距较大。,能够会支配权股价。、得益蚕食等法
罪行监督。现在的告发期,比照时期第一、价钱第一根底,公司对价钱的限度局限观念称心满意。 使适应是相等地的。
具有同族相干市查问的基金结成。,零碎射中靶子有理市模块用于巧妙地控制。,造成大众
平市;缺乏清算的养护。,基金与基金及基金凑合着活下去的宁静花费结成中间
法度、法规制止反向市和穿插市。

4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
这笔资产告发期内未呈现非常市的养护。告发期内,公司自己人花费结成的替换
在同整天市减去的丹方市总结 5%。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
告发期内,该基金顺风的偏航的首要寻求的来源是:1 )申购 赎救效应;2 )成份股 票停 牌
等。
该基金是阐明物基金。,基金代理商将持续信守基金资格,坚决地宣告花费谋略的指示,经过
运用定量剖析技术,资产顺风的偏航精神错乱剖析及反向运动,持续出力把持基金的顺风的偏航。
较低程度。
报 告 期 内 基金 的 业 绩 体现
告发期内,这笔资产净资产增长速率为 ,业绩比 规范进项率是 。
报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
在告发期内,基金缺乏联系。 2014 年8 月8 日失效 供给纸张花费基金的从一边至另一边发行经营凑合着活下去
规则的第四十个任一使适应。
§5 投 资 组 合 报 告
工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 7 页 共 12 页

报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 同上 总结(元) 基金总资产测量 )
1 权利花费 626,932,848.55 87.31
内容:首都权利 626,932,848.55 87.31
2 基金花费 – –
3 固定的进项花费 – –
内容:纽带 – –
资产遭受供给纸张 – –
4 贵金属花费 – –
5 掌握财政衍生品花费 – –
6 价格看涨而买入返售掌握财政资产 – –

内容:回购回购回购惩处
掌握财政资产
– –
7 信任结算总计的 63,846,913.86 8.89
8 宁静资产 27,291,381 3.80
9 总数 718,071,148.32 100.00
注:鉴于四 五进入基金总资产的原稿积和。

报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
.1 报 告 期 末 阐明物 投 资 按 估计 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
行动准则 估计类别 公允看重(元) 基金净资产额测量(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 粗制滥造 – –
D
电力、使温暖、毒和亲水性产
供给业
– –
E 建筑业 – –
F 零售零售业 – –
G 交通运输、贮存器与邮政服役 – –
H 歇宿餐饮业 – –
I
物被传送、 软件和物技术服役
务业
412,342,166.49 60.01
J 掌握财政业 – –
K 房地属性 – –
L 被雇佣的人和商业服役 30,467,548.89 3
M 科研技术服役业 – –
N 水利工程、使做某种特定的情况之下与公共设施凑合着活下去 – –
O 住户服役、矫正和宁静服役 – –
P 谈到 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 文明社会、体育文娱属性 184,123,137 26.80
S 综合的 – – 工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 8 页 共 12 页

总数 626,932,848.55 91.24
注:有理价钱是鉴于4祖先和5美元钞票章。 基金净资产看重的手续费能够有残余有些边缘。。

.2 报 告 期 末 积极的 投 资 按 估计 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合

无。
.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

无。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5. 报 告 期 末 阐明物 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 首都权利行动准则 首都权利名字 编号(分得的财产) 公允看重(元)
基金净资产额
测量(%)
1 300104 乐视tv 1,173,923 39,819,466 0
2 300059 东边给予财富 2,150,828 32,219,403.44 9
3 600637 东边明珠 1,323,053 29,821,612 4
4 000839 中国国际信托投资公司国安 2,764,097 28,249,071.34 1
5 002739 旺达影片 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹用桩区分 724,312 24,764,228 3.60
7 600804 彭博士 1,139,920 22,490,621.60 7
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,940 1
9 300017 网宿科学技术 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌上计算机技术 1,903,350 17,453,719.50 2.54

5. 报 告 期 末 积极的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细

无。
报 告 期 末 按债 券 品 种 类别 的 债 券 花费 组 合

这笔资产 现在的告发末期的未设想纽带。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

这笔资产 现在的告发末期的未设想纽带。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

这笔资产 现在的告发末期的未设想资产遭受供给纸张。

工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 9 页 共 12 页

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 花费 明 细

这笔资产 现在的告发末期的未设想贵金属。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 现在的告发末期的未设想权证。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 市 情 况 说 明
.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 现在的告发末期的未设想股指学时货花费,在此学时缺乏利弊得失。。
.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
告发期内,这笔资产未运用股指学时货举行花费。
0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 市 情 况 说 明
0.1 本 期 国 债 将来时的 投 资 政 策
告发期内,这笔资产未运用库存公司债将来时的举行花费。
0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 现在的告发末期的未设想库存公司债将来时的花费,在此学时缺乏利弊得失。。
0.3 本 期 国 债 将来时的 投 资 评 价
告发期内,这笔资产未运用库存公司债将来时的举行花费。
1 投 资 组 合 告发 附 注
1.1

这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片 供给纸张的发行 这次正文被拘捕了。 管 部 门 备案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 :
东边明珠:
违规行动:
经查, 公司 向物启示 在以下成绩:
1 、未即时披 采购掌握财政产额的流畅优美的
2 、未即时披 表面上的保证书
3 、未即时披 暴露相干及相互相干市
4 、 2015 年 年度告发未完成的启示
处类别型:
前述的行动对公司不顺。 《 股票上市的公司物启示凑合着活下去手段 (证监会令第1号) 40 号) 第二的条、 第二的
十条目、 第 三十条、 第 四十八条目。 粉底 《 股票上市的公司 物启示凑合着活下去手段 ( 证监会令 第
40 号) 第五十九点钟原理, 该公司应顾虑周到的行事。。 公司董事、 监事及优级管家员应认真学习供给纸张工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 10 页 共 12 页

法规,举起规范作业程度, 完 善内 部把持, 依法实行 物启示事情表现,再次根绝这些成绩
次产生。
花费决策行动方向适合公司身体, 这家公司情景良好。, 业绩不乱, 对花费缺乏明显碰撞。

1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 首都权利 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。

1.3 其 他 资 产 构图
序号 名字 总结(元)
1 存出誓言金 455,691.81
2 应收账款账款 –
3 应收账款彩金 –
4 应收账款利钱 14,207.74
5 应收账款申购款 26,821,486.36
6 宁静应收账款款 –
7 待摊费 –
8 宁静 –
9 总数 27,291,381

1.4 报 告 期 末 设想 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 现在的告发末期的未设想做转股期的可替换纽带。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 约束 情 况 的 阐明
1.6 报 告 期 末 阐明物 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 首都权利行动准则 首都权利名字
货币约束有些的
公允看重( 元)
占基金资产
净值比率 (% )
包围约束叙述
1 300315 掌上计算机技术 17,453,719.50 2.54 严重的事项

1.7 报 告 期 末 积极的 投 资 前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明

无。
1.8 投 资 组 合 告发 附 注 的 宁静 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
同上 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
告发期开端时的基金总计的 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,390 工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 11 页 共 12 页

告发期内基金采购分得的财产总计的 – – 197,786,
减: 告发结巴地说出 协同基金赎救总计的 – – 108,505,
告发期基金拆分的转变
(由–缩减)。 步行柱)
39,435,917.00 39,435,917.00 -43,034,308.81
告发期末期的基金分得的财产总计的 385,478, 385,478, 261,992,
注:1. 拆分 转变分得的财产为这笔资产三级分得的财产中间的结成夫妇替换分得的财产及活期折算调理分得的财产,告发末期的基金
一份总计的为三股积和。;
2. 告发结巴地说出 协同基金的总采购分得的财产将被再花费。、替换分得的财产;

3. 告发结巴地说出 协同基金赎救总计的含替换出分得的财产;
4. 这笔资产于2017 年1 月3 这整天有判定地产生了转变。。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 养护

无。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细

这笔资产 现在的告发期基金管家未有运用固有资产花费这笔资产的养护。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单一 投 资 者 设想 基 金 份 额 比 例 达 到 或超 过 20% 的养护
无。
影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
粉底《工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金和约及深圳供给纸张市所和中国1971供给纸张登
科济结算有限责备公司相互相干事情资格, 工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金在 2017 年1 月 3
日股替换事情。 详细情况见基金代理商。 2017 年1 月5 日 述说的 《向工瑞士银证学泄露秘密的媒指
活期股权替换的归结为及回复公报。
§9 备 查 文 件 目 录
工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金 2017 年第 1 使驻扎 告发
第 12 页 共 12 页

备 查 文 件 狭条
1 、中国1971证监 会准许工商银行瑞士相信手段阐明物类别供给纸张花费基金募集敷用药的自动记录器文献;
2 、瑞士工商银行 CSI手段仓库栈类别 供给纸张花费基金和约;
3 、瑞士工商银行 CSI手段仓库栈类别供给纸张花费基金托管一致》;
4 、基金凑合着活下去 个别的事情资格证明、营业执照;
5 、基金托管 个别的事情资格证明、营业执照;
6 、告发期内 基金凑合着活下去公司在详细说明日报上的公报。

寄存投资
基金管家或基金托管人的居住。。

拜访方法
花费者可以在营业时期内举行反省。。 你也可以算清这项任务的费。, 在有理的时期内推进前述的文献的复本。。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注