传媒母基:2017年第一季度报告查看PDF公告 – 传媒母基(164818)基金公告

工银 瑞信 中证 传媒 倡导者 大纲 使结合 装饰 基金
2017 年第 1 季 度报 告

2017 年 3 月 31 日

基 金 管 理 人 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司
公报发送 出 日 期 : 二 〇 一 七 年 四 月 二 十 二 日 工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 2 页 共 12 页

§1 要紧暗示
基金临时的的董事会和董事会抵押不在虚伪、给错误的劝告性申报或严重的缺漏,
此外其使舒服的可靠性。、精密和完整性承当分类人事广告版和协同税收。。
基金托管国国信使结合分配物分配物有限公司的规则,于 2017 年4 月 20 日制止 本公报
说得中肯财务目标、净值表示和装饰结成公报等。,确保使舒服不被复核。 在虚伪记载、给错误的劝告性申报或
者严重的缺漏。
基黄黄金导演接受报价老实言而有信。、 坚韧税收基频的与明智地使用与应用, 但它不克不及抵押基金算清。。
基金的过来业绩反对票代表其将来时的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在做出装饰确定优于必不可少的事物周到的朗读这本书。
资产招股阐明书。
本公报不复核财务人。。
一般公报期自 2017 年1 月1 日起至 3 31个月 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金缩写 工商银行CSI广效传播媒介调花色品种
田缩写 传媒母基
购物行动准则 164818
基金运作国务的 和约开端方法
基金和约见效日期 2015 年 5 21个月 日
公报期完毕时基金总计的 1,032,949, 份
装饰目的
采取倡导者化装饰, 经过把持基金装饰结成的偏离,
实 现 对 标 的 指 数 的 有 效 跟 踪 。 通 过 产 品 分 级 设 置 , 为 不 同 份 额 投 资
装饰者出价有特质进项和风险电阻丝的装饰器。
装饰谋略
本 基 金 采 取 完 全 复 制 策 略 , 即 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 构 成 及 其 权 重
构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进
行 相 应 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 ( 如 市 场 流 动 性 不 足 、 成 分 股 被 限 制 投
资 等 ) 导 致 基 金 无 法 获 得 足 够 数 量 的 股 票 时 , 基 金 管 理 人 将 运 用 其
他 合 理 的 投 资 方 法 构 建 本 基 金 的 实 际 投 资 组 合 , 追 求 尽 可 能 贴 近 目
标 指 数 的 表 现 。 本 基 金 对 标 的 指 数 的 跟 踪 目 标 是 : 力 争 使 得 基 金 日
生利与参照进项率的年使平衡差值为 ,
年基准偏离偏离不超过 4%。
表现参照
CSI广效传播媒介倡导者进项率95% 资金机具 人民币利钱率参照利钱率 (税
后)X 5% 。
风险进项特点
本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 , 其 预 期 风 险 与 预 期 收 益 高 于 混 合 型 基 金 、
债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 。 此 外 , 本 基 金 作 为 指 数 型 基 金 , 采 用
完 全 复 制 策 略 , 跟 踪 标 的 指 数 表 现 , 目 标 为 获 取 指 数 的 平 均 收 益 ,
是 股 票 基 金 中 处 于 中 等 风 险 水 平 的 基 金 产 品 。 本 基 金 的 分 级 设 定 则
它确定了确切的的产权股票具有确切的的风险和补偿特点。。工银 传媒 A 阄具有工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 3 页 共 12 页

低风险、低认为进项特点;工商银行广效传播媒介 B 产权股票风险高、高过早地考虑一件事
盈余特点。

基金临时的 工银瑞信基金明智地使用分配物有限公司
基金托管人 国信使结合分配物分配物有限公司
分支形成花色品种基金 基金保释金

传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
分支形成花色品种基金 事务封爵

150247 150248 164818
公报终结者 分支形成分 程度基金
总公正裁决
385,478, 份 385,478, 份 261,992, 份

§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现

主 要 财 务 目标
单位:人民币元
次要财务目标 公报期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 3 31个月 日 )
1. 这一时期先前充分发挥潜在的能力。 现进项 -17,873,451.03
2. 相对地期赢得

-34,481,263.88
3. 额外的使平衡 基金阄一般赢得 -0.0337
4. 终结者基金 资产净值 687,093,821.68
5. 终结者基金 阄净值
注:1 、 前述的 基金业绩目标以前的男朋友或女朋友懂得人开端从事的本钱, 现实的收益程度是在本钱后来积聚的。
以下列出的数字。
2 、 这一时期先前充分发挥潜在的能力。 现期进项是指基金在一般时期的利钱收益。、 装饰进项、 及其他收益 (以前的男朋友或女朋友公允看重变更收益) 谅解
中间定位费其他人员,相对地期赢得为这一时期先前充分发挥潜在的能力。 一般收益补充相对地期公允看重的变更。。
3 、列出的标明 表示保留或保存时用公报期的最末总有一天。,当天制约为购物日或购物日。。

基 金 净 值 表示

.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 进项 率 的 比 较
阶段
净资产升压速度

净资产升压速度标
拟差Ⅱ
功能相对地参照
准生利
功能相对地参照
准降服基准
准偏离
①-③ ②-④
过来学期 0.81% 0.86% 0.13% -0.05%

工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 4 页 共 12 页

.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 相对地 基 准 收
益 率 变 动 的比 较

注:1 、本基 黄金基金和约 2015 年5 月 21 日见效 。

2 、 战场基金和约的规则, 资产在仓库栈中。 6 个月。 表示保留或保存时用公报期完毕, 基金的装饰相称与基金结成划一。
使用着的装饰长度和装饰限度局限:产权股票资产装饰相称不下面的基金资产 90% ,其 装饰中国1971卡
传媒倡导者、成份股和成份股资产 80% ,任 谅解股指后的HO购物日
未婚妻合约成熟后必然要发工资购物抵押金。,现钞或成熟日少于1年的内阁保释金不得下面的T
5% 。股指时期 货、认股权证和及其他资金器的装饰相称为。

及其他目标

无。

§4 管 理 人 报 告
工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 5 页 共 12 页

基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介
姓名 邮寄
基金临时的任期 使结合营业年

阐明
供职日期 离任日期
刘伟林
本 基 金 的
基黄黄金导演
2015 年5 月
21 日
– 7
中 国 人 民 大 学 金 融 工 程 博
士;2010 年 累积而成工商银行瑞士信任,
延续资金工程辨析师、 投 资
导演助理、 装饰导演, 在职者
倡导者装饰部基黄黄金导演。2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 担负 工
银色的深圳鉴定100 指 数分程度基金基
黄黄金导演;2014 年 10 月 17
日期到目前为止,工商银行上海和深圳 300
指 数 基 金 基 金 经 理 ;2014
年 10 月 17 日期到目前为止, 担负 工
银质证明500 指 数分程度基金基
黄黄金导演;2015 年 5 21个月 日
到目前为止, 作为劳动者任务 瑞士银证学校样
媒倡导者分程度基金基黄黄金导演;
2015 年7 23个月 日期到目前为止, 担
任 工 银 中 证 高 铁 产 业 指 数
分程度基金基黄黄金导演。
周崟
本 基 金 的
基黄黄金导演
2016 年7 月
8 日
– 5
先 后 在 特 灵 空 调 亚 洲 研 发
及 采 购 中 心 担 任 助 理 工 程
师, 在北京的旧称莱 博智环宇科学技术
作为辨析师, 在 北
京 万 特 新 创 科 技 有 限 公 司
办事员, 在 中国1971银行资产明智地使用 理
分配物有限公司是一位地位较高的辨析师。;
2014 年度累积而成 工银瑞信, 曾任
经商明智地使用经商导演, 指 数
装饰部定量研究人员、 装饰 经
理,2016 年7 月8 日期到目前为止 ,
担 任 工 银 瑞 信 中 证 传 媒 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金
导演。

管 理 人 对 公报 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
公报期内,基金临时的信守参与金科玉律和次要法规。、新兵
参与基金法度文献的阐明,鉴于诚信、坚韧税收基频的与明智地使用与应用,在控
因为风险明智地使用,为基金懂得人追求最大使受益,不伤害基金阄懂得人使受益的行动。
工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 6 页 共 12 页

公 平 交 易 专项 说 明

4. 公平的交 易 方法 的 执 行 局面
为了公平的管理各类装饰者,庇护装饰者使受益,废止不正当的的相干购物、使受益蚕食等
法违规行动, 公司根底 使结合装饰基金法 、 基金导演专项客户资产明智地使用事情实验单位道路 、
《使结合装饰基金明智地使用公平的购物方法展览》,公平的举行易货贸易先前停下浮现了。
简易明智地使用办法 、 让渡穿插口 简易明智地使用办法 , 对公司管 对各类资产的公平的处置已不含糊的清晰度。,
并规则购物产权股票。、保释金价钱与市场价钱经过的差距较大。,能够会成套器械股价。、使受益蚕食等法
犯罪监督。一般公报期,鉴于时期占先、价钱占先基频的,公司对价钱的限度局限以为舒服。 制约是平等地的。
具有胜任的购物销路的基金结成。,体系说得中肯公平的购物模块用于伪造。,创造大众
平购物;没清算的局面。,基金与基金及基金明智地使用的及其他装饰结成经过
法度、法规制止反向购物和穿插购物。

4. 异 常 交 易 行动 的 专 项 阐明
这笔资产公报期内未涌现非常购物的局面。公报期内,公司懂得违禁物装饰结成的举行易货贸易
在同总有一天购物减去的偏方购物款项 5%。

报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
公报期内,该基金如下离经叛道的行为的次要提供消息的人是:1 )申购 履行效应;2 )成份股 票停 牌
等。
该基金是倡导者基金。,基金导演将持续信守基金断言,持续装饰谋略的标志,经过
运用定量辨析技术,资产如下离经叛道的行为电阻丝辨析及运动,持续杰作把持基金的如下离经叛道的行为。
较低程度。
报 告 期 内 基金 的 业 绩 表示
公报期内,这笔资产净资产升压速度为 ,业绩比 参照进项率是 。
报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 阐明
在公报期内,基金没尝。 2014 年8 月8 日见效 使结合装饰基金的开端发行经营明智地使用
规则的四十分之一一点钟制约。
§5 投 资 组 合 报 告
工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 7 页 共 12 页

报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况
序号 使突出 款项(元) 基金总资产相称 )
1 权利装饰 626,932,848.55 87.31
朝内的:产权股票 626,932,848.55 87.31
2 基金装饰 – –
3 紧握进项装饰 – –
朝内的:保释金 – –
资产遭受使结合 – –
4 贵金属装饰 – –
5 资金衍生品装饰 – –
6 补进返售资金资产 – –

朝内的:回购回购回购购物
资金资产
– –
7 信誉结算总计的 63,846,913.86 8.89
8 及其他资产 27,291,381 3.80
9 加在一起 718,071,148.32 100.00
注:鉴于四 五进入基金总资产的报告积和。

报 告 期 末 由行 业 分 类 的股 票 投 资 结成
.1 报 告 期 末 倡导者 投 资 按 交易 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合
行动准则 交易类别 公允看重(元) 基金净资产额相称(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 – –
C 从事制造 – –
D
电力、使兴奋、气体和水产的产
供给业
– –
E 建筑业 – –
F 发行零售业 – –
G 交通运输、贮存与邮政检修 – –
H 直接行动餐饮业 – –
I
人使调动、 软件和人技术检修
务业
412,342,166.49 60.01
J 资金业 – –
K 房地疆土 – –
L 裂缝和贸易检修 30,467,548.89 3
M 科研技术检修业 – –
N 蓄水、一带与公共设施明智地使用 – –
O 内在的检修、应急措施和及其他检修 – –
P 教 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 教养的、体育文娱疆土 184,123,137 26.80
S 人工合成 – – 工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 8 页 共 12 页

加在一起 626,932,848.55 91.24
注:公平的价钱是鉴于四元组属于家庭的和得五分参加比赛的人。 基金净资产看重的分得的财产能够有后体天平。。

.2 报 告 期 末 精神饱满的 投 资 按 交易 分 类 的 境内 股 票 投 资组 合

无。
.3 报 告 期 末 由行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 结成

无。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细
5. 报 告 期 末 倡导者 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 十 名股 票 投 资
明细
序号 产权股票行动准则 产权股票明确 量子(阄) 公允看重(元)
基金净资产额
相称(%)
1 300104 乐视tv 1,173,923 39,819,466 0
2 300059 西方幸运 2,150,828 32,219,403.44 9
3 600637 西方明珠 1,323,053 29,821,612 4
4 000839 中国国际信托投资公司国安 2,764,097 28,249,071.34 1
5 002739 旺达影片 473,223 26,746,563.96 3.89
6 000503 海虹分配物 724,312 24,764,228 3.60
7 600804 彭博士 1,139,920 22,490,621.60 7
8 000793 华闻传媒 2,032,806 22,055,940 1
9 300017 网宿科学技术 477,210 19,327,005.00 2.81
10 300315 掌上计算机技术 1,903,350 17,453,719.50 2.54

5. 报 告 期 末 精神饱满的 投 资 按 公允 价 值 占 基金 资 产 净 值比 例 大 小 排序 的 前 五 名股 票 投 资
明细

无。
报 告 期 末 按债 券 品 种 花色品种 的 债 券 装饰 组 合

这笔资产 一般公报终结者未懂得保释金。

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细

这笔资产 一般公报终结者未懂得保释金。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明

这笔资产 一般公报终结者未懂得资产遭受使结合。

工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 9 页 共 12 页

报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 装饰 明 细

这笔资产 一般公报终结者未懂得贵金属。
报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细

这笔资产 一般公报终结者未懂得权证。
报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 购物 情 况 说 明
.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 一般公报终结者未懂得股指时期货装饰,在此时期没利害。。
.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
公报期内,这笔资产未运用股指时期货举行装饰。
0 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 购物 情 况 说 明
0.1 本 期 国 债 未婚妻 投 资 政 策
公报期内,这笔资产未运用库存公司债未婚妻举行装饰。
0.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细

这笔资产 一般公报终结者未懂得库存公司债未婚妻装饰,在此时期没利害。。
0.3 本 期 国 债 未婚妻 投 资 评 价
公报期内,这笔资产未运用库存公司债未婚妻举行装饰。
1 投 资 组 合 公报 附 注
1.1

这笔资产装饰的流行音乐十大畅销唱片 使结合的发行 这次正文被心跳停止了。 管 部 门 备案 调 查 或 在报 告 编
制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 投 资 决 策程 序 说 明 :
西方明珠:
违规行动:
经查, 公司 使用着的人启示 在以下成绩:
1 、未即时披 换得资金经商的流体的
2 、未即时披 外部的授权证
3 、未即时披 公开相干及中间定位购物
4 、 2015 年 年度公报在法律上不能实施的启示
处花色品种型:
前述的行动对公司不顺。 《 股票上市的公司人启示明智地使用道路 (证监会令第1号) 40 号) 次货条、 次货
十一件商品、 第 三十条、 第 四十八条目。 战场 《 股票上市的公司 人启示明智地使用道路 ( 证监会令 第
40 号) 第五十九岁原理, 该公司应谨慎的行事。。 公司董事、 监事及地位较高的临时的员应认真学习使结合工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 10 页 共 12 页

金科玉律,放针基准作业程度, 完 善内 部把持, 依法惯例 人启示事情表现,再次根绝这些成绩
次产生。
装饰决策工艺流程适合公司方法, 这家公司国务的良好。, 业绩稳固, 对装饰没明显心情。

1.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 产权股票 未 超 出 基金 合 同 规 定的 备 选 股 票库 。

1.3 其 他 资 产 设立
序号 明确 款项(元)
1 存出抵押金 455,691.81
2 应收票据账款 –
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 14,207.74
5 应收票据申购款 26,821,486.36
6 及其他应收票据款 –
7 待摊费 –
8 及其他 –
9 加在一起 27,291,381

1.4 报 告 期 末 懂得 的 处 于 转股 期 的 可 替换 债 券 明 细

这笔资产 一般公报终结者未懂得存在转股期的可替换保释金。

1.5 报 告 期 末 前十 名 股 票 中存 在 流 通 不舒服的 情 况 的 阐明
1.6 报 告 期 末 倡导者 投 资 前 十名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 产权股票行动准则 产权股票明确
一圈不舒服的分得的财产的
公允看重( 元)
占基金资产
净值比率 (% )
一圈约束作图
1 300315 掌上计算机技术 17,453,719.50 2.54 严重的事项

1.7 报 告 期 末 精神饱满的 投 资 前 五名 股 票 中 在 流 通 受 限情 况 的 说 明

无。
1.8 投 资 组 合 公报 附 注 的 及其他 文 字 描 述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
使突出 传媒 A 级 传媒 B 级 传媒母基
公报期开端时的基金总计的 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,390 工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 11 页 共 12 页

公报期内基金换得阄总计的 – – 197,786,
减: 公报结巴地说出 协同基金履行总计的 – – 108,505,
公报期基金拆分的种类
(由–缩减)。 填柱)
39,435,917.00 39,435,917.00 -43,034,308.81
公报期终结者基金阄总计的 385,478, 385,478, 261,992,
注:1. 拆分 变更阄为这笔资产三级阄经过的成双替换阄及活期折算整理阄,公报终结者基金
分配物总计的为三股积和。;
2. 公报结巴地说出 协同基金的总换得阄将被再装饰。、替换阄;

3. 公报结巴地说出 协同基金履行总计的含替换出阄;
4. 这笔资产于2017 年1 月3 这总有一天有实施纪律者地产生了种类。。
§7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况

基 金 管 理 人持 有 本 基 金份 额 变 动 局面

无。
基 金 管 理 人运 用 固 有 资产 投 资 本 基金 交 易 明 细

这笔资产 一般公报期基金临时的未有运用固有资产装饰这笔资产的局面。

§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
报 告 期 内 单一 投 资 者 懂得 基 金 份 额 比 例 达 到 或超 过 20% 的局面
无。
影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息
战场《工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金和约及深圳使结合购物所和中国1971使结合登
科济结算有限税收公司中间定位事情断言, 工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金在 2017 年1 月 3
日股替换事情。 细部见基金导演。 2017 年1 月5 日 宣布参加竞选的 《使用着的工瑞士银证学校样媒指
活期股权替换的后果及回复公报。
§9 备 查 文 件 目 录
工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金 2017 年第 1 四分之一 公报
第 12 页 共 12 页

备 查 文 件 记载
1 、中国1971证监 会准许工商银行瑞士信任广效传播媒介倡导者花色品种使结合装饰基金募集适用的对齐文献;
2 、瑞士工商银行 CSI广效传播媒介调花色品种 使结合装饰基金和约;
3 、瑞士工商银行 CSI广效传播媒介调花色品种使结合装饰基金托管协定》;
4 、基金明智地使用 分类人事广告版事情资格证明、营业执照;
5 、基金托管 分类人事广告版事情资格证明、营业执照;
6 、公报期内 基金明智地使用公司在布置日志上的公报。

存款得名次
基金临时的或基金托管人的居住。。

会诊方法
装饰者可以在营业时期内举行反省。。 你也可以发工资这项任务的费。, 在有理的时期内得到前述的文献的正本。。

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注